-2.5757% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,407.50 | 9,407.50 | 11,843.24 | 11,843.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,208.49 | 936.08 | -3,053.49 | -1,223.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,476.07 | 666.19 | 1,992.21 | 716.22 |
| 基金赎回款 | 1,659.32 | 959.65 | 1,374.46 | 614.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -183.25 | -293.47 | 617.75 | 101.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,015.76 | 10,050.12 | 9,407.50 | 10,721.83 |