2.1642% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 214,649.71 | 214,649.71 | 255,797.24 | 255,797.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31,394.41 | -5,247.70 | -42,277.96 | 4,125.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,083.14 | 683.08 | 1,130.44 | 473.02 |
| 基金赎回款 | 47,778.50 | 30,897.88 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,695.36 | -30,214.80 | 1,130.44 | 473.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 136,559.94 | 179,187.22 | 214,649.71 | 260,395.97 |