-0.2275% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 136,559.94 | 136,559.94 | 214,649.71 | 214,649.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,456.92 | 5,517.11 | -31,394.41 | -5,247.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 671.76 | 236.17 | 1,083.14 | 683.08 |
| 基金赎回款 | 22,939.60 | 9,959.43 | 47,778.50 | 30,897.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,267.84 | -9,723.26 | -46,695.36 | -30,214.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 135,749.03 | 132,353.80 | 136,559.94 | 179,187.22 |