0.5242% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,382.46 | 2,382.46 | 4,525.08 | 4,525.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 74.89 | -172.93 | -830.10 | -390.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150.14 | 47.55 | 856.04 | 764.54 |
| 基金赎回款 | 392.34 | 182.16 | 2,168.57 | 887.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -242.20 | -134.60 | -1,312.52 | -122.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,215.15 | 2,074.92 | 2,382.46 | 4,012.30 |