1.7935% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 380,841.66 | 380,841.66 | 533,424.32 | 533,424.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -84,466.29 | -30,608.13 | -50,718.29 | 12,884.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,783.38 | 11,252.76 | 46,720.12 | 20,587.62 |
| 基金赎回款 | 68,409.30 | 40,309.45 | 148,584.49 | 83,149.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -53,625.92 | -29,056.70 | -101,864.37 | -62,561.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 242,749.46 | 321,176.84 | 380,841.66 | 483,747.47 |