2.0483% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 67,135.74 | 67,135.74 | 3,612.62 | 3,612.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,705.52 | -19,552.92 | 9,177.92 | 5,552.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 264,632.29 | 156,121.52 | 106,046.42 | 54,334.54 |
| 基金赎回款 | 158,520.00 | 87,987.93 | 51,701.22 | 8,684.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 106,112.28 | 68,133.59 | 54,345.20 | 45,649.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,542.50 | 115,716.41 | 67,135.74 | 54,814.44 |