0.0564% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 36,561.00 | 75,684.01 | 75,684.01 | 64,463.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 336.85 | 1,213.54 | 786.96 | 2,722.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 45,375.91 | 144,651.01 | 95,427.17 | 1,492,481.14 |
| 基金赎回款 | 49,605.62 | 184,987.57 | 121,126.76 | 1,483,983.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,229.71 | -40,336.55 | -25,699.59 | 8,497.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,668.14 | 36,561.00 | 50,771.38 | 75,684.01 |