0.0093% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 47,136.39 | 47,136.39 | 126,424.62 | 126,424.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 876.62 | 540.82 | 1,607.17 | 1,018.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 37,222.27 | 18,084.48 | 82,168.40 | 50,753.51 |
| 基金赎回款 | 50,507.70 | 27,524.64 | 163,063.80 | 111,059.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,285.44 | -9,440.17 | -80,895.40 | -60,306.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,727.58 | 38,237.04 | 47,136.39 | 67,136.81 |