0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,136.39 | 126,424.62 | 126,424.62 | 66,805.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 540.82 | 1,607.17 | 1,018.38 | 5,156.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18,084.48 | 82,168.40 | 50,753.51 | 2,343,338.08 |
| 基金赎回款 | 27,524.64 | 163,063.80 | 111,059.70 | 2,288,875.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,440.17 | -80,895.40 | -60,306.19 | 54,462.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,237.04 | 47,136.39 | 67,136.81 | 126,424.62 |