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南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430)

2024-03-27     1.05340.0095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值617,912.80813,716.73813,716.73
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,741.6018,337.9611,479.93
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,366,962.754,388,984.872,959,663.60
基金赎回款1,238,630.784,603,126.772,886,232.86
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
128,331.97-214,141.8973,430.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值752,986.37617,912.80898,627.40