-0.4309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,946.55 | 5,946.55 | 8,932.05 | 8,932.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,800.07 | -419.31 | -1,465.95 | 727.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,870.17 | 2,167.44 | 8,196.06 | 5,404.52 |
| 基金赎回款 | 3,377.95 | 1,668.80 | 9,715.62 | -6,746.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 492.22 | 498.64 | -1,519.56 | -1,342.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,638.69 | 6,025.87 | 5,946.55 | 8,317.58 |