0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,000,488.90 | 1,000,488.90 | 913,706.53 | 913,706.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,767.27 | 10,551.48 | 23,390.69 | 12,938.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,866,822.40 | 1,560,174.34 | 3,777,519.71 | 2,267,452.10 |
| 基金赎回款 | 2,901,925.56 | 1,699,233.43 | 3,714,128.03 | 2,300,125.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -35,103.17 | -139,059.10 | 63,391.67 | -32,672.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 985,153.00 | 871,981.28 | 1,000,488.90 | 893,972.36 |