0.0401% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 320,238.69 | 320,238.69 | 325,164.79 | 325,164.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,584.28 | 6,329.51 | -4,929.31 | 588.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 44.18 | 33.37 | 3.21 | 0.30 |
| 基金赎回款 | 242,844.39 | 216,176.86 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -242,800.21 | -216,143.49 | 3.21 | 0.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 82,022.75 | 110,424.70 | 320,238.69 | 325,754.03 |