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中加1-5年政金债指数(014442)

2023-10-13     1.02721.0427%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值60,665.62500,271.82500,271.82
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
463.043,080.182,193.49
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款193.5259.230.00
基金赎回款55,861.43441,845.03391,206.60
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-55,667.92-441,785.81-391,206.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
300.10900.570.00
期末基金净值5,160.6460,665.62111,258.70