1.0427% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,665.62 | 500,271.82 | 500,271.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 463.04 | 3,080.18 | 2,193.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 193.52 | 59.23 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 55,861.43 | 441,845.03 | 391,206.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,667.92 | -441,785.81 | -391,206.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 300.10 | 900.57 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,160.64 | 60,665.62 | 111,258.70 |