0.0379% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 67,379.64 | 42,693.99 | 42,693.99 | 107,125.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,463.12 | 1,316.93 | 667.15 | -187.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 205,377.88 | 104,824.87 | 13,706.00 | 1,957.99 |
| 基金赎回款 | 106,766.89 | 81,456.15 | 29,672.90 | 66,202.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 98,610.99 | 23,368.72 | -15,966.91 | -64,244.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 168,453.75 | 67,379.64 | 27,394.24 | 42,693.99 |