-0.0580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 203,791.55 | 203,791.55 | 201,285.66 | 201,285.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,772.81 | 944.26 | 2,505.88 | 3,108.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 200,019.90 | 200,019.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -150,019.90 | -150,019.90 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,834.10 | 2,834.10 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,710.36 | 51,881.81 | 203,791.55 | 204,394.03 |