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安信永宁一年定开债券发起式(014448)

2025-06-12     1.05520.0284%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值82,412.1682,412.1680,455.8780,455.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,010.003,348.235,901.673,692.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.020.000.000.00
基金赎回款0.000.000.000.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.020.000.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,851.691,498.763,945.381,830.92
期末基金净值84,570.4984,261.6482,412.1682,317.42