0.0963% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 204,204.43 | 207,124.10 | 207,124.10 | 201,172.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,736.63 | 4,115.33 | 2,126.45 | 5,951.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 59,999.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 200,339.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140,339.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,733.60 | 7,035.00 | 7,035.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,867.55 | 204,204.43 | 202,215.55 | 207,124.10 |