0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 152,102.53 | 100,430.80 | 100,430.80 | 100,999.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,271.54 | 4,727.96 | 2,316.53 | -569.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 49,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 49,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,719.04 | 3,056.13 | 1,565.50 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 153,655.02 | 152,102.53 | 101,181.83 | 100,430.80 |