-1.3569% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,679.95 | 79,679.95 | 114,173.48 | 114,173.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,216.56 | -3,395.10 | -28,656.32 | -17,384.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,919.27 | 1,297.73 | 3,239.37 | 1,961.90 |
| 基金赎回款 | 5,791.69 | 3,554.76 | 9,076.58 | 5,791.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,872.42 | -2,257.03 | -5,837.22 | -3,830.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,590.97 | 74,027.82 | 79,679.95 | 92,958.74 |