0.1534% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,170.89 | 16,170.89 | 21,751.04 | 21,751.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,657.50 | 965.11 | -4,988.77 | -1,810.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,474.16 | 1,955.16 | 9,771.56 | 4,227.01 |
| 基金赎回款 | 7,454.82 | 3,300.67 | 10,362.95 | 4,926.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,980.66 | -1,345.51 | -591.39 | -699.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,532.72 | 15,790.48 | 16,170.89 | 19,240.19 |