-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,747.92 | 3,747.92 | 21,803.40 | 21,803.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 308.45 | 105.51 | 45.59 | 35.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,477.51 | 18,350.20 | 12,316.96 | 205.45 |
| 基金赎回款 | 21,744.86 | 12,598.40 | 30,418.03 | 19,906.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,732.65 | 5,751.80 | -18,101.07 | -19,701.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,789.02 | 9,605.22 | 3,747.92 | 2,137.41 |