-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,789.02 | 10,789.02 | 3,747.92 | 3,747.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,425.05 | 430.11 | 308.45 | 105.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 157,016.15 | 58,577.47 | 28,477.51 | 18,350.20 |
| 基金赎回款 | 79,663.24 | 14,051.92 | 21,744.86 | 12,598.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 77,352.91 | 44,525.56 | 6,732.65 | 5,751.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,566.98 | 55,744.69 | 10,789.02 | 9,605.22 |