-0.1231% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 146,805.91 | 146,805.91 | 222,662.06 | 222,662.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,188.42 | -6,906.52 | -47,246.73 | -1,301.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,161.73 | 1,465.98 | 15,851.37 | 11,581.57 |
| 基金赎回款 | 31,267.27 | 12,095.09 | 44,460.79 | 24,602.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,105.54 | -10,629.11 | -28,609.42 | -13,020.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 121,888.79 | 129,270.28 | 146,805.91 | 208,340.06 |