0.3614% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 946.50 | 2,774.05 | 2,774.05 | 21,020.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11.15 | -36.44 | 57.49 | 235.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153.39 | 544.33 | 383.02 | 52.88 |
| 基金赎回款 | 65.58 | 2,335.43 | 2,084.92 | 18,534.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 87.81 | -1,791.10 | -1,701.90 | -18,481.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,023.16 | 946.50 | 1,129.64 | 2,774.05 |