0.0378% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 257,157.42 | 257,157.42 | 250,858.33 | 250,858.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,988.34 | 5,365.48 | 14,799.09 | 9,698.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 200,013.18 | 200,013.18 | 34.74 | 26.45 |
| 基金赎回款 | 256,015.90 | 256,015.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,002.71 | -56,002.71 | 34.74 | 26.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,263.58 | 3,263.58 | 8,534.74 | 6,526.44 |
| 期末基金净值 | 206,879.46 | 203,256.60 | 257,157.42 | 254,057.11 |