0.0736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 694,412.45 | 7,109.47 | 7,109.47 | 46,764.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,716.68 | 5,359.91 | 366.27 | 393.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 141,692.85 | 982,846.45 | 88,631.98 | 252.85 |
| 基金赎回款 | 426,780.55 | 300,903.37 | 5,525.18 | 40,300.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -285,087.70 | 681,943.08 | 83,106.80 | -40,047.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 419,041.43 | 694,412.45 | 90,582.53 | 7,109.47 |