0.4689% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,825.69 | 9,825.69 | 6,948.31 | 6,948.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,126.20 | -863.65 | -2,975.00 | -1,172.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,005.61 | 848.83 | 19,850.58 | 17,721.45 |
| 基金赎回款 | 4,304.60 | 1,998.60 | 13,998.21 | 8,983.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,298.99 | -1,149.77 | 5,852.37 | 8,737.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,400.49 | 7,812.27 | 9,825.69 | 14,513.09 |