0.6527% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,825.69 | 6,948.31 | 6,948.31 | 11,157.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -863.65 | -2,975.00 | -1,172.72 | -4,941.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 848.83 | 19,850.58 | 17,721.45 | 8,159.77 |
| 基金赎回款 | 1,998.60 | 13,998.21 | 8,983.95 | 7,428.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,149.77 | 5,852.37 | 8,737.50 | 731.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,812.27 | 9,825.69 | 14,513.09 | 6,948.31 |