2.0962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,947.14 | 60,947.14 | 46,123.03 | 46,123.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,072.60 | 6,033.53 | 74.72 | 3,426.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,086.40 | 11,976.28 | 45,517.80 | 8,970.69 |
| 基金赎回款 | 29,482.50 | 19,524.46 | 30,768.41 | 13,091.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,396.10 | -7,548.18 | 14,749.39 | -4,121.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,478.44 | 59,432.50 | 60,947.14 | 45,428.16 |