-1.3002% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 49,478.44 | 49,478.44 | 60,947.14 | 60,947.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -167.79 | -4,251.08 | -1,072.60 | 6,033.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,757.16 | 1,539.06 | 19,086.40 | 11,976.28 |
| 基金赎回款 | 16,145.24 | 10,751.12 | 29,482.50 | 19,524.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,388.09 | -9,212.05 | -10,396.10 | -7,548.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,922.56 | 36,015.31 | 49,478.44 | 59,432.50 |