0.1873% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 163,512.71 | 161,076.57 | 161,076.57 | 161,099.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,158.69 | 6,850.27 | 4,481.21 | 1,781.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 49,999.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 163,149.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113,150.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,772.10 | 4,414.13 | 3,254.22 | 1,804.32 |
| 期末基金净值 | 51,749.25 | 163,512.71 | 162,303.57 | 161,076.57 |