-0.0092% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,106.16 | 74,106.16 | 28,410.98 | 28,410.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,199.23 | 2,244.97 | 1,770.35 | 962.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 149,200.11 | 101,322.24 | 121,062.23 | 62,987.44 |
| 基金赎回款 | 120,279.73 | 65,496.23 | 77,137.40 | 16,835.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 28,920.38 | 35,826.01 | 43,924.83 | 46,151.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 107,225.77 | 112,177.14 | 74,106.16 | 75,524.98 |