-1.2629% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,756.20 | 7,756.20 | 21,003.13 | 21,003.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,840.51 | -986.96 | 867.83 | 3,169.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 253.40 | 201.93 | 735.60 | 107.45 |
| 基金赎回款 | 2,533.11 | 1,131.18 | 14,850.37 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,279.71 | -929.25 | -14,114.76 | 107.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,635.98 | 5,839.99 | 7,756.20 | 24,279.87 |