-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 410,496.10 | 410,496.10 | 650,062.79 | 650,062.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,127.05 | 3,953.27 | 3,460.61 | 1,086.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 561,998.32 | 189,999.52 | 184,118.78 | 49,999.90 |
| 基金赎回款 | 535,364.45 | 298,378.22 | 427,146.08 | -100,079.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 26,633.87 | -108,378.70 | -243,027.30 | -50,079.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,926.56 | 2,926.56 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 441,330.46 | 303,144.12 | 410,496.10 | 601,069.03 |