0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 441,330.46 | 410,496.10 | 410,496.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 7,345.49 | 7,127.05 | 3,953.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 190,000.11 | 561,998.32 | 189,999.52 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 243,285.82 | 535,364.45 | 298,378.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -53,285.71 | 26,633.87 | -108,378.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 9,031.76 | 2,926.56 | 2,926.56 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 386,358.49 | 441,330.46 | 303,144.12 |