0.0276% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,359.08 | 12,318.33 | 12,318.33 | 50,108.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,702.66 | 990.34 | 173.62 | 466.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 90,968.57 | 70,770.59 | 1,237.24 | 6,439.59 |
| 基金赎回款 | 41,185.27 | 31,720.18 | 6,379.71 | 44,695.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49,783.30 | 39,050.41 | -5,142.47 | -38,256.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 103,845.04 | 52,359.08 | 7,349.48 | 12,318.33 |