-0.2992% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,108.78 | 5,108.78 | 8,011.45 | 8,011.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 170.79 | 21.63 | -137.30 | 59.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,427.20 | 3,219.92 | 3,510.45 | 2,307.47 |
| 基金赎回款 | 2,961.24 | 2,930.14 | 6,275.81 | 4,092.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,465.97 | 289.78 | -2,765.37 | -1,784.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,745.54 | 5,420.19 | 5,108.78 | 6,285.91 |