净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 14,606.67 | 30,923.93 | 30,923.93 | 55,527.02 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 262.43 | -8,469.95 | -7,472.95 | 7,366.26 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 708.22 | 9,655.46 | 8,911.95 | 12,077.15 |
基金赎回款 | 1,627.72 | 17,502.76 | 10,849.14 | 44,046.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -919.50 | -7,847.30 | -1,937.19 | -31,969.36 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 13,949.60 | 14,606.67 | 21,513.79 | 30,923.93 |