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诺安研究优选混合C(014497)

2024-03-27     0.8336-1.3491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值14,606.6730,923.9330,923.9355,527.02
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
262.43-8,469.95-7,472.957,366.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款708.229,655.468,911.9512,077.15
基金赎回款1,627.7217,502.7610,849.1444,046.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-919.50-7,847.30-1,937.19-31,969.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值13,949.6014,606.6721,513.7930,923.93