2.9309% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,314.54 | 7,135.95 | 7,135.95 | 9,272.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -568.19 | -1,325.56 | -292.47 | -1,369.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 153.93 | 664.90 | 533.16 | 705.28 |
| 基金赎回款 | 639.85 | 1,160.75 | 750.18 | 1,471.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -485.92 | -495.85 | -217.02 | -766.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,260.42 | 5,314.54 | 6,626.47 | 7,135.95 |