0.0686% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 52,473.18 | 50,704.75 | 50,704.75 | 101,004.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 708.50 | 1,768.48 | 1,153.29 | 719.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 5,001.90 |
| 基金赎回款 | 49,565.80 | 0.05 | 0.03 | 56,021.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,565.79 | -0.05 | -0.03 | -51,019.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,600.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,015.77 | 52,473.18 | 51,858.01 | 50,704.75 |