0.0777% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 52,473.18 | 52,473.18 | 50,704.75 | 50,704.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,791.96 | 708.50 | 1,768.48 | 1,153.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 299,102.29 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 199,697.90 | 49,565.80 | 0.05 | 0.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 99,404.39 | -49,565.79 | -0.05 | -0.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,197.05 | 2,600.13 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 150,472.47 | 1,015.77 | 52,473.18 | 51,858.01 |