0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,818.67 | 9,160.93 | 9,160.93 | 5,390.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,394.91 | 1,365.88 | 413.23 | 221.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,764.33 | 145,009.14 | 95,008.81 | 6,464.14 |
| 基金赎回款 | 2,669.64 | 104,717.28 | 54,112.36 | 2,658.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 54,094.69 | 40,291.86 | 40,896.45 | 3,806.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 256.65 |
| 期末基金净值 | 107,308.28 | 50,818.67 | 50,470.61 | 9,160.93 |