0.0518% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,917.41 | 33,836.57 | 33,836.57 | 52,636.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,475.47 | -1,630.31 | -958.21 | -1,875.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,088.38 | 842.81 | 211.20 | 398.82 |
| 基金赎回款 | 1,611.81 | 7,131.66 | 5,190.95 | 17,323.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -523.44 | -6,288.85 | -4,979.75 | -16,924.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,918.50 | 25,917.41 | 27,898.61 | 33,836.57 |