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净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0025,917.4133,836.5733,836.57
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.00-1,475.47-1,630.31-958.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,088.38842.81211.20
基金赎回款0.001,611.817,131.665,190.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-523.44-6,288.85-4,979.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0023,918.5025,917.4127,898.61