-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,035.16 | 1,215.25 | 1,215.25 | 16,730.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 70.18 | 91.87 | 20.48 | 27.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,656.35 | 10,648.18 | 160.43 | 409.48 |
| 基金赎回款 | 10,893.92 | 920.14 | 254.56 | 15,951.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,237.57 | 9,728.03 | -94.13 | -15,542.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,867.77 | 11,035.16 | 1,141.60 | 1,215.25 |