3.5912% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,107.23 | 23,663.82 | 23,663.82 | 29,993.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -831.83 | -3,838.11 | -892.14 | -2,278.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36.68 | 4,915.57 | 120.75 | 347.87 |
| 基金赎回款 | 5,344.78 | 4,634.05 | 2,655.94 | 4,399.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,308.10 | 281.52 | -2,535.19 | -4,051.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,967.29 | 20,107.23 | 20,236.49 | 23,663.82 |