-0.7229% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,767.15 | 24,767.15 | 26,206.29 | 26,206.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,047.30 | -1,582.72 | -2,586.30 | 2,170.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 341.11 | 272.01 | 1,147.17 | 252.84 |
| 基金赎回款 | 5,177.19 | 3,555.56 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,836.08 | -3,283.54 | 1,147.17 | 252.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,883.76 | 19,900.89 | 24,767.15 | 28,629.55 |