0.3465% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 186,228.26 | 186,228.26 | 209,947.98 | 209,947.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,875.31 | -8,123.90 | -33,987.75 | -6,306.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,622.69 | 73,250.28 | 201,439.42 | 161,700.72 |
| 基金赎回款 | 121,094.39 | 78,569.01 | 191,171.39 | -160,387.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,471.70 | -5,318.73 | 10,268.03 | 1,313.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 137,881.25 | 172,785.63 | 186,228.26 | 204,955.05 |