-0.2937% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 212,612.11 | 287,441.18 | 287,441.18 | 324,712.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,085.60 | -33,841.33 | -12,740.38 | -49,432.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,587.87 | 64,483.32 | 39,272.75 | 183,809.14 |
| 基金赎回款 | 28,959.53 | 105,471.05 | 75,711.53 | 171,647.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,371.65 | -40,987.73 | -36,438.78 | 12,161.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 222,326.06 | 212,612.11 | 238,262.02 | 287,441.18 |