-0.9345% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,390.35 | 57,390.35 | 69,975.02 | 69,975.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,941.77 | -2,504.70 | -5,981.73 | 2,885.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,811.50 | 3,643.15 | 15,500.48 | 9,948.74 |
| 基金赎回款 | 25,709.85 | 16,507.92 | 22,103.42 | 13,319.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -18,898.35 | -12,864.77 | -6,602.94 | -3,370.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,550.23 | 42,020.89 | 57,390.35 | 69,490.36 |