-0.6721% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,252.99 | 11,460.44 | 11,460.44 | 10,469.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 230.36 | -2,369.23 | -791.46 | -3,209.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,277.46 | 8,301.47 | 7,627.79 | 9,814.56 |
| 基金赎回款 | 1,193.58 | 11,139.69 | 5,299.03 | 5,614.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 83.88 | -2,838.22 | 2,328.76 | 4,200.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,567.22 | 6,252.99 | 12,997.74 | 11,460.44 |