-0.0580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,487.89 | 14,487.89 | 28,839.91 | 28,839.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,806.86 | -2,517.12 | -3,698.46 | -36.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 731.02 | 465.26 | 1,242.34 | 702.60 |
| 基金赎回款 | 3,016.23 | 1,922.62 | 11,895.91 | -8,908.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,285.21 | -1,457.36 | -10,653.56 | -8,205.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,395.82 | 10,513.41 | 14,487.89 | 20,597.35 |