1.2856% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,372.50 | 2,544.36 | 2,544.36 | 1,068.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -917.61 | -2,121.64 | 1,511.47 | -321.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23,345.66 | 55,628.48 | 34,747.26 | 5,742.44 |
| 基金赎回款 | 20,262.69 | 41,678.69 | 24,482.96 | 3,944.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,082.98 | 13,949.78 | 10,264.29 | 1,797.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,537.87 | 14,372.50 | 14,320.13 | 2,544.36 |