-1.9397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,704.13 | 3,803.40 | 3,803.40 | 3,588.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -167.80 | -3.17 | 741.07 | -673.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 784.89 | 10,267.38 | 5,489.16 | 2,794.12 |
| 基金赎回款 | 1,477.38 | 8,363.49 | 3,665.72 | 1,904.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -692.49 | 1,903.89 | 1,823.43 | 889.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,843.84 | 5,704.13 | 6,367.90 | 3,803.40 |