1.4017% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,014.67 | 14,073.37 | 14,073.37 | 26,366.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -585.52 | -1,886.66 | -134.14 | -2,302.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60.47 | 264.95 | 116.08 | 367.51 |
| 基金赎回款 | 700.87 | 2,437.00 | 1,184.47 | 10,358.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -640.40 | -2,172.05 | -1,068.39 | -9,990.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,788.74 | 10,014.67 | 12,870.84 | 14,073.37 |